欧洲杯体育“阿拉转债”附加回售条目奏效-开云「中国大陆」kaiyun网页版登录入口
发布日期：2024-12-10 05:34 点击次数：73
证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-073
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
对于“阿拉转债”可领受回售的第二次领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性敷陈
锐利要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。
紧迫内容领导：
? 回售价钱：100.85 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 5 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 10 日
? 本次回售不具有强制性
? 风险领导：可转债握有东谈主领受回售等同于以 100.85 元/张（含当期利息）
卖出握有的“阿拉转债”。抑遏现在，
“阿拉转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
可转债握有东谈主领受回售可能会带来失掉，敬请可转债握有东谈主能干风险。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15
日向不特定对象刊行了 387.40 万张可调度公司债券（债券简称：“阿拉转债”，
债券代码：118006），每张面值 100 元，刊行总和 38,740.00 万元。左证策略规
划和谋划需要，公司于 2024 年 11 月 18 日召开“阿拉转债”2024 年第一次债券
握有东谈主会议及 2024 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于调理部分募投项
目投资金额及里面投资结构的议案》，对“阿拉转债”部分募投名目投资金额及
里面投资结构进行调理。左证公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）关联“阿拉转债”的附加回售条目，“阿拉转
债”附加回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行解决想法》
《可调度公司债券解决想法》
《上海证
券往复所股票上市限定》和本公司《召募评释书》，就回售关联事项向合座“阿
拉转债”握有东谈主公告如下：
一、回售条目及价钱
（一）附加回售条目
左证公司《召募评释书》的限定，“阿拉转债”附加回售条目具体如下：
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资项谋划延迟情况与公司在
召募评释书中的原意情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券
往复所认定为转变召募资金用途的，可调度公司债券握有东谈主享有一次回售的权
利。可调度公司债券握有东谈主有权将其握有的可调度公司债券一齐或部分按债券面
值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公
司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内不延迟回售的，
不应重新使附加回售权。
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
左证上述当期应计利息的规画要领，“阿拉转债”第三年的票面利率 1.2%，
规画天数为 259 天（2024 年 3 月 15 日至 2024 年 11 月 29 日，算头不算尾），利
息为 100*1.2%*259/365=0.85 元/张，即回售价钱为 100.85 元/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的领导
“阿拉转债”握有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调度公司债券。“阿拉转
债”握有东谈主有权领受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说法子
本次回售的转债代码为“118006”，转债简称为“阿拉转债”。
欺诈回售权的可转债握有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券往复所往复系
统进行回售陈说，方针为卖出，回售陈说经阐明后不行取销。
若是陈说当日未能陈说凯旋，可于次日不息陈说（限陈说期内）。
（三）回售陈说期：2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 5 日。
（四）回售价钱：100.85 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付要领
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“阿拉转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的关联业务限定，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的往复
“阿拉转债”在回售本事将不息往复，但罢手转股。在归拢往复日内，若“阿
拉转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调度公司债券流畅面值总和少于 3,000 万元东谈主民
币，可转债仍将不息往复，待回售期终了后，本公司将知道干系公告，在公告三
个往复日后“阿拉转债”将罢手往复。
四、风险领导
可转债握有东谈主领受回售等同于以 100.85 元/张（含当期利息）卖出握有的“阿
拉转债”。抑遏现在，
“阿拉转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债握有东谈主
领受回售可能会带来失掉，敬请可转债握有东谈主能干风险。
五、商量花样
商量东谈主：证券事务部
商量电话：021-50560989
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
